资金调度月报表

发表日期:2019-06-12 | 来源 : | 点击数:60
 

资金调剂表

                               日期 月 日


付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 额应收单据已 收      应收单据预 计      押汇收入预 计      押汇收入预 计                      贴现贷款预 计      其他告贷预 计              支 付 金  额本钱支出已开票      本钱支出预 计      材料支出已开票      材料支出预 计      薪资付出预 计      制造用度已开票      制造用度预 计      销管用度已开票      销管用度预 计      财政支出预 计      收入金额预 计      付出金额预 计      差 额      现金银行存款      

总司理 司理 管帐 填表

 

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